Page 48 - UBCI-Rapport Définitif 2022 - WEB BAT

48 | RAPPORT ANNUEL DÉFINITIF ! 2022

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2022

Note 2022-12-31 2021-12-31
ACTIF

AC 1 - Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP, et TGT 5.1 56 526 327 304
AC 2 - Créances sur les établissements bancaires et financiers 5.2 578 394 410 730
AC 3 - Créances sur la clientèle 5.3 2 820 967 2542620

AC 4 - Portefeuille-titre commercial 5.4 11 765 404
AC 5 - Portefeuille d'investissement 5.5 496 233 520 961

AC 6 - Valeurs immobilisées 5.6 66 483 42 060
AC 7 - Autres actifs 5.7 147 196 130 929
TOTAL ACTIF 4 177 564 3 975 008

PASSIF
PA 1 - Banque Centrale et CCP 5.8 91 055 -

PA 2 - Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers 5.9 73 648 121 984
PA 3 - Dépôts et avoirs de la clientèle 5.10 3 176 294 3 084 803

PA 4 - Emprunts et Ressources spéciales 5.11 95 716 93 353
PA 5 - Autres passifs 5.12 274 440 242 670
TOTAL PASSIF 3 711 153 3 542 810

CAPITAUX PROPRES
CP 1 - Capital 100 008 100 008

CP 2 - Réserves 366 400 332 187
CP 4 - Autres capitaux propres 3 3

CP 6 - Résultat de l’exercice 0 0
TOTAL CAPITAUX PROPRES 5.13 466 411 432 198
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 4 177 564 3 975 008

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2022

RÉSERVES À RÉGIME
SPÉCIAL
RÉSERVES RÉSERVES AUTRES RÉSULTAT
CAPITAL RÉSERVE À RÉGIME RÉINVESTI. AUTRES CAPITAUX NET DE
LIBELLÉ SOCIAL LÉGALE SPÉCIAL EXONÉRÉ RÉSERVES PROPRES LA PÉRIODE TOTAL
Capitaux Propres au 31/12/2022 100 008 10 000 - 28 920 293 267 3 59 215 491 413

Affectation résultat exercice 2022 - - - 7 687 26 526 - -34 213 0
Distribution Dividendes - - - - - -25 002 -25 002

Capitaux Propres au 31/12/2021 100 008 10 000 - 36 607 319 793 3 0 466 411