Page 128 - UBCI-Rapport Définitif 2022 - WEB BAT

Etats financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2022

La ventilation des dépôts des établissements bancaires et financiers selon la nature des
relations se présente comme suit :

Entreprises Co- Autres Total
liées entreprises
Comptes ordinaires : 10 474 - 13 157 23 631
- Comptes NOSTRI - - 13 157 13 157

- Compte LORI 10 474 - - 10 474

Emprunts au jour le jour - - 50 000 50 000
Total Établissements Bancaires (1) 10 474 - 63 157 73 631

Avoirs en compte - - 7 7

Total Établissements Financiers (2) - - 7 7
Dettes rattachées aux prêts et emprunts interbancaires - - 10 10

Total dettes rattachées (3) - - 10 10

Total en KDT (1) + (2) + (3) 10 474 - 63 174 73 648

NOTE 5.10 – DÉPÔTS ET AVOIRS DE LA CLIENTÈLE

Le solde de cette rubrique a atteint 3 176 294 KDT au 31 décembre 2022 contre un solde de
3 084 803 KDT au 31 décembre 2021. Il s’analyse comme suit :

31/12/2022 31/12/2021

Comptes à vue (i) 1 784 108 1 789 490
Comptes d’épargne (ii) 867 518 822 335
CAT/BC et autres produits financiers (iii) 349 672 305 758
DAT/BC échus non remboursés 16 902 9 368

Autres sommes dues à la clientèle 95 437 91 295
Certificats de dépôts et bons de trésor souscrits par la
clientèle (iv) 59 000 63 500
Dettes rattachées aux comptes de la clientèle et intérêts 3 657 3 057
payés d’avance
Total des dépôts et avoirs de la clientèle en KDT 3 176 294 3 084 803

(i) Les comptes à vue sont analysés comme suit :

31/12/2022 31/12/2021

Compagnies d’assurances 12 205 7 031
Entreprises publiques 295 571 240 364

Autres clientèles commerciales 492 077 480 410
Comptes de non-résidents 498 243 586 976
Clients particuliers 486 012 474 709
Total des comptes à vue en KDT 1 784 108 1 789 490

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