Page 178 - UBCI-Rapport Définitif 2022 - WEB BAT

Etats financiers consolidés du Groupe UBCI de l’exercice clos le 31 décembre 2022

3. NOTES DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

NOTE C.15 – CAUTIONS, AVALS ET AUTRES GARANTIES DONNES

Le solde de cette rubrique totalise au 31 décembre 2022 un montant de 799 925 KDT contre
un solde de 994 277 KDT au 31 décembre 2021 et se détaille comme suit :

31/12/2022 31/12/2021

En faveur d’établissements bancaires et financiers 571 577 765 267

En faveur de la clientèle (a)+(b)+(c)+(d)+(e) : 228 348 229 010
- Cautions fiscales (a) 16 014 18 165

- Cautions pour marchés (b) : 102 220 102 331
• En devises 8 249 9 345

• En dinars 93 970 92 986
- Cautions douanières (c) 52 309 50 266

- Cautions diverses (d) : 50 033 50 894

• En devises 36 243 33 932
• En dinars 13 790 16 962
- Obligations cautionnées (e) 7 772 7 354

Total des cautions, avals et autres garanties données en KDT 799 925 994 277

NOTE C.16 – CREDITS DOCUMENTAIRES

Le solde de cette rubrique a atteint 337 346 KDT au 31 décembre 2022 contre un solde de
294 218 KDT au 31 décembre 2021. Ce solde se détaille comme suit :

31/12/2022 31/12/2021

Crédits documentaires en faveur des établissements financiers et
bancaires 71 208 2 545
Crédits documentaires en faveur de la clientèle : 266 138 291 673

- Ouverture de crédits documentaires 173 358 215 819
- Acceptations à payer liées au financement du commerce extérieur 92 780 75 854

TOTAL CRÉDITS DOCUMENTAIRES EN KDT 337 346 294 218

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