Page 175 - UBCI-Rapport Définitif 2022 - WEB BAT

Etats financiers consolidés du Groupe UBCI de l’exercice clos le 31 décembre 2022

2. NOTES PASSIFS

NOTE C.9 – BANQUE CENTRALE ET CCP

Le solde de ce poste a atteint 91 055 KDT au 31 décembre 2022 contre un solde nul au
31 décembre 2021 et se détaille comme suit :

31/12/2022 31/12/2021

Emprunts au jour le jour et à terme 91 000 -
Dettes rattachées 55 -

Total Banque Centrale et CCP 91 055 -

NOTE C.10 – DEPOTS ET AVOIRS DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET
FINANCIERS

Le solde de ce poste a atteint 73 648 KDT au 31 décembre 2022 contre 124 017 KDT au
31 décembre 2021 et se détaille comme suit :

31/12/2022 31/12/2021
Banques non-résidentes 23 631 93 760

Banques de dépôt 50 000 30 221
Organismes financiers spécialisés 7 3

Dettes rattachées aux prêts et emprunts interbancaires 10 33

Total dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers 73 648 124 017

NOTE C.11 – DEPOTS ET AVOIRS DE LA CLIENTELE

Le solde de cette rubrique a atteint 3 164 097 KDT au 31 décembre 2022 contre un solde de
3 076 418 KDT au 31 décembre 2021 et se détaille comme suit :

31/12/2022 31/12/2021
Comptes à vue 1 773 245 1 781 105

Comptes d’épargne 867 518 822 335
CAT / BC et autres produits financiers 348 352 305 758

DAT/BC échus non remboursés 16 902 9 368

Autres sommes dues à la clientèle 95 437 91 295
Certificats de dépôts et bons de trésor souscrits par la clientèle 59 000 63 500

Dettes rattachées aux comptes de la clientèle 3 643 3 057
Total dépôts et avoirs de la clientèle 3 164 097 3 076 418

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