Page 118 - UBCI-Rapport Définitif 2022 - WEB BAT

Etats financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2022

5. NOTES EXPLICATIVES
(Les chiffres sont exprimés en KDT : milliers de Dinars Tunisiens)

NOTE 5.1 - CAISSE ET AVOIRS AUPRÈS DE LA BCT, CCP ET TGT

Le solde de cette rubrique a atteint au 31 décembre 2022 un montant de 56 526 KDT contre
327 304 KDT au 31 décembre 2021 et s’analyse comme suit :

31/12/2022 31/12/2021

Caisses 33 813 24 747
Comptes ordinaires BCT 22 713 302 557
Total en KDT 56 526 327 304

NOTE 5.2 - CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS

Le solde de cette rubrique a atteint au 31 décembre 2022 un montant de 578 394 KDT contre
410 730 KDT au 31 décembre 2021 et se présente comme suit :

31/12/2022 31/12/2021

Banque Centrale de Tunisie 260 869 172 413
Banques de dépôts 116 926 100 000
Pension livrée 99 999 100 000
Banques non-résidentes 34 821 17 460

Organismes Financiers Spécialisés 64 836 19 664
Créances rattachées : 943 1 193
- Aux comptes des établissements financiers et bancaires 66 463
- A la pension livrée 877 730

Total en KDT 578 394 410 730

La ventilation des créances sur les établissements bancaires et financiers selon la durée
résiduelle se présente comme suit :

Jusqu’à 3 Plus de 3 mois Plus d’1an et
Plus de 5 ans Total
mois et moins d’1an moins de 5 ans
Banque Centrale de Tunisie 260 869 - - - 260 869
Banques non résidentes 34 821 - - - 34 821

Banques de dépôts 116 926 - - - 116 926
Pensions livrées 99 999 - - - 99 999
Organismes Financiers Spécialisés 17 336 10 382 25 740 11 378 64 836
Créances rattachées : 943 - - - 943
- Aux comptes des établissements 66 - - - 66
financiers et bancaires
- A la pension livrée 877 - - - 877

Total en KDT 530 894 10 382 25 740 11 378 578 394

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