Page 137 - UBCI-Rapport Définitif 2022 - WEB BAT

Etats financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2022

NOTE 5.22 - GAINS SUR PORTEFEUILLE-TITRES COMMERCIAL ET
OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Le solde de cette rubrique s’élève à 33 997 KDT au 31 décembre 2022 contre un solde de
29 797 KDT au 31 décembre 2021 et se détaille comme suit :

31/12/2022 31/12/2021

Gains sur opérations BTA-BTCT 984 -

Gains de change 49 923 36 519
Pertes de change (16 910) (6 722)

Total en KDT 33 997 29 797

NOTE 5.23 - REVENUS DU PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENT

Ce poste totalise au 31 décembre 2022 un montant de 33 547 KDT contre 26 941 KDT au
31 décembre 2021 et se détaille comme suit :

31/12/2022 31/12/2021

Revenus nets sur portefeuilles titres d’investissement (*) 30 627 25 875
Dont Intérêts sur BTA et BTC 30 086 25 370

Dividendes sur portefeuille titres de participation 2 920 952
Intérêts sur emprunt national - 114

Total des revenus du portefeuille d’investissement en KDT 33 547 26 941

(*) : Les chiffres au 31 décembre 2021 ont été retraités pour les besoins de comparabilité (Voir note 3.9 sur les
retraitements et reclassements).

NOTE 5.24 - INTÉRÊTS ENCOURUS ET CHARGES ASSIMILÉES

Le solde de cette rubrique s’élève à 106 261 KDT au 31 décembre 2022 contre un solde de
87 203 KDT au 31 décembre 2021. Ce solde s’analyse comme suit :

31/12/2022 31/12/2021

Charges sur opérations de trésorerie et interbancaires 9 234 1 198

Intérêts sur les dépôts de la clientèle (1) 88 881 75 679
Charges sur emprunts obligataires et extérieurs 4 697 7 901

Charges assimilées 3 449 2 425
Total des intérêts encourus et charges assimilées en KDT 106 261 87 203

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